| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 281.00 | 608.00 | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
AN Terrains | 14 468.00 | 6 802.00 | 7 667.00 | 14 468.00 |
AP Constructions | 29 505.00 | 23 246.00 | 6 259.00 | 29 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 466.00 | 165 942.00 | 67 524.00 | 233 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 132.00 | 229 057.00 | 68 076.00 | 297 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 606.00 | 428 327.00 | 351 279.00 | 779 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 407.00 | 60 525.00 | 1 120 882.00 | 1 181 407.00 |
BZ Autres créances | 203 695.00 | | 203 695.00 | 203 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 428.00 | 60 525.00 | 1 435 903.00 | 1 496 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 034.00 | 488 852.00 | 1 787 182.00 | 2 276 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 438 520.00 | 136 783.00 | | 438 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 417.00 | 351 737.00 | | 122 417.00 |
DL TOTAL (I) | 601 637.00 | 529 220.00 | | 601 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 568.00 | 7 227.00 | | 26 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 451.00 | 1 694.00 | | 91 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 444.00 | 9 617.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 533.00 | 273 430.00 | | 510 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 999.00 | 407 428.00 | | 422 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 545.00 | 699 396.00 | | 1 185 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 182.00 | 1 228 616.00 | | 1 787 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 101.00 | 689 779.00 | | 1 176 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 112 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 112 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 537.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 537.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 10 169.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 117.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 10 286.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -9 749.00 | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 241.00 | 133 043.00 | | 43 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 708.00 | 3 743 310.00 | | 3 136 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 291.00 | 3 391 573.00 | | 3 014 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 417.00 | 351 737.00 | | 122 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 104.00 | 51 228.00 | | 52 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 210.00 | | 154 124.00 | 677 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 723.00 | 36 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 728.00 | 779 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 005.00 | 574 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 661.00 | | 699.00 | 167 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 476.00 | | 117 100.00 | 497 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | 36 325.00 | 12 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 147.00 | 35 492.00 | 24 311.00 | 417 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 91.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 957.00 | 35 400.00 | 24 311.00 | 413 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 533.00 | 510 533.00 | | 510 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 999.00 | 422 999.00 | | 422 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 407.00 | 1 181 407.00 | | 1 181 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 281.00 | 1 399 606.00 | 36 675.00 | 1 436 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 101.00 | 1 176 101.00 | | 1 176 101.00 |