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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 4 764.00 | 4 917.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
AN Terrains | 14 468.00 | 6 802.00 | 7 667.00 | 14 468.00 |
AP Constructions | 27 499.00 | 22 740.00 | 4 759.00 | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 740.00 | 203 411.00 | 91 329.00 | 294 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 947.00 | 277 319.00 | 78 627.00 | 355 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 118.00 | 515 036.00 | 389 082.00 | 904 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 465.00 | 31 467.00 | 1 142 998.00 | 1 174 465.00 |
BZ Autres créances | 228 538.00 | | 228 538.00 | 228 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 256 244.00 | | 256 244.00 | 256 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 673.00 | 31 467.00 | 1 647 207.00 | 1 678 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 791.00 | 546 503.00 | 2 036 288.00 | 2 582 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 280 503.00 | 321 664.00 | | 280 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 807.00 | 358 838.00 | | -193 807.00 |
DL TOTAL (I) | 127 395.00 | 721 203.00 | | 127 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 270.00 | 133 328.00 | | 433 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 183.00 | 1 295.00 | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 276.00 | 787 497.00 | | 871 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 466.00 | 671 571.00 | | 565 466.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 300.00 | 4 157.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 893.00 | 1 597 847.00 | | 1 908 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 288.00 | 2 319 050.00 | | 2 036 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 710.00 | 1 596 552.00 | | 1 897 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 718 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 947 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 2 126.00 | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 2 183.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -2 183.00 | | -2 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | 131 609.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 387.00 | 4 778 340.00 | | 5 969 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 194.00 | 4 419 501.00 | | 6 163 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 807.00 | 358 838.00 | | -193 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 576.00 | 127 710.00 | | 311 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 152.00 | | 88 684.00 | 845 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 718.00 | 904 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 718.00 | 692 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 360.00 | | 5 792.00 | 168 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 480.00 | | 82 892.00 | 639 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 339.00 | 44 415.00 | 29 718.00 | 500 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 017.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 592.00 | 43 398.00 | 29 718.00 | 496 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 276.00 | 871 276.00 | | 871 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 466.00 | 565 466.00 | | 565 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 669.00 | 433 669.00 | | 433 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174 465.00 | 1 174 465.00 | | 1 174 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 538.00 | 228 538.00 | | 228 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 871.00 | 1 414 559.00 | 37 312.00 | 1 451 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 710.00 | 1 897 710.00 | | 1 897 710.00 |