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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 514.00 | 375.00 | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
AN Terrains | 14 468.00 | 6 802.00 | 7 667.00 | 14 468.00 |
AP Constructions | 27 499.00 | 21 740.00 | 5 759.00 | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 191.00 | 175 261.00 | 57 930.00 | 233 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 065.00 | 247 511.00 | 66 553.00 | 314 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 895.00 | 454 828.00 | 340 067.00 | 794 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 592.00 | 32 507.00 | 462 085.00 | 494 592.00 |
BZ Autres créances | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 889.00 | 32 507.00 | 883 382.00 | 915 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 784.00 | 487 335.00 | 1 223 449.00 | 1 710 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 410 937.00 | 438 520.00 | | 410 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 727.00 | 122 417.00 | | 60 727.00 |
DL TOTAL (I) | 512 364.00 | 601 637.00 | | 512 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 91 451.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | 9 444.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 171.00 | 510 533.00 | | 185 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 596.00 | 422 999.00 | | 421 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 580.00 | 124 550.00 | | 102 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 085.00 | 1 185 545.00 | | 711 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 449.00 | 1 787 182.00 | | 1 223 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 790.00 | 1 176 101.00 | | 709 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 568.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 746 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 746 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | 39.00 | | 7 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 339.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 645.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 2 243.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 2 887.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | -2 548.00 | | 4 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 43 241.00 | | 18 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 784.00 | 3 136 708.00 | | 3 793 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 057.00 | 3 014 291.00 | | 3 733 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 727.00 | 122 417.00 | | 60 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 737.00 | 52 104.00 | | 107 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 606.00 | | 30 778.00 | 779 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 37 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | 794 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | 589 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 572.00 | | 29 940.00 | 574 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 676.00 | | 838.00 | 36 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 327.00 | 41 450.00 | 14 950.00 | 428 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 233.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 046.00 | 41 217.00 | 14 950.00 | 425 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 171.00 | 185 171.00 | | 185 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
UX Autres créances clients | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494 592.00 | 494 592.00 | | 494 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 596.00 | 421 596.00 | | 421 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 985.00 | 573 673.00 | 37 312.00 | 610 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 790.00 | 709 790.00 | | 709 790.00 |