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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 747.00 | 142.00 | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
AN Terrains | 14 468.00 | 6 802.00 | 7 667.00 | 14 468.00 |
AP Constructions | 27 499.00 | 22 240.00 | 5 259.00 | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 366.00 | 200 994.00 | 63 372.00 | 264 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 147.00 | 266 556.00 | 66 590.00 | 333 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 152.00 | 500 339.00 | 344 813.00 | 845 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 794.00 | 32 507.00 | 1 300 287.00 | 1 332 794.00 |
BZ Autres créances | 125 868.00 | | 125 868.00 | 125 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 460 296.00 | | 460 296.00 | 460 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 743.00 | 32 507.00 | 1 974 237.00 | 2 006 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 895.00 | 532 845.00 | 2 319 050.00 | 2 851 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 321 664.00 | 410 937.00 | | 321 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 838.00 | 60 727.00 | | 358 838.00 |
DL TOTAL (I) | 721 203.00 | 512 364.00 | | 721 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 328.00 | 444.00 | | 133 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 497.00 | 185 171.00 | | 787 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 571.00 | 421 596.00 | | 671 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 157.00 | 102 580.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 847.00 | 711 085.00 | | 1 597 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 050.00 | 1 223 449.00 | | 2 319 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 552.00 | 709 790.00 | | 1 596 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 657 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 748 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 3 023.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 340.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 3 363.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | 4 350.00 | | -2 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 710.00 | 22 498.00 | | 89 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 609.00 | 18 024.00 | | 131 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 340.00 | 3 793 784.00 | | 4 778 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 501.00 | 3 733 057.00 | | 4 419 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 838.00 | 60 727.00 | | 358 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 710.00 | 107 737.00 | | 127 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 895.00 | | 50 257.00 | 794 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 223.00 | | 50 257.00 | 589 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 828.00 | 45 510.00 | 500 339.00 | 454 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 233.00 | 3 747.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 314.00 | 45 277.00 | 496 592.00 | 451 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 497.00 | 787 497.00 | | 787 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 571.00 | 671 571.00 | | 671 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 794.00 | 1 332 794.00 | | 1 332 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 274.00 | 1 471 961.00 | 37 312.00 | 1 509 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 552.00 | 1 596 552.00 | | 1 596 552.00 |