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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 062.00 | 107 120.00 | 38 942.00 | 146 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 382.00 | 197 617.00 | 47 765.00 | 245 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 688.00 | 307 056.00 | 206 631.00 | 513 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 628.00 | 8 817.00 | 481 811.00 | 490 628.00 |
BZ Autres créances | 130 819.00 | | 130 819.00 | 130 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 359.00 | 8 817.00 | 642 542.00 | 651 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 047.00 | 315 873.00 | 849 174.00 | 1 165 047.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 684.00 | 91 972.00 | | 80 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 099.00 | -11 289.00 | | 56 099.00 |
DL TOTAL (I) | 177 483.00 | 121 384.00 | | 177 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | 42 615.00 | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 924.00 | 122 861.00 | | 203 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 962.00 | 16 894.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 681.00 | 463 772.00 | | 213 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 059.00 | 222 485.00 | | 229 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 691.00 | 872 306.00 | | 671 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 174.00 | 993 690.00 | | 849 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 729.00 | | | 661 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 576 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 250.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 252.00 | 1 250.00 | | 8 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 774.00 | 32 286.00 | | 40 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 774.00 | 34 111.00 | | 40 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 521.00 | -32 861.00 | | -32 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 440.00 | -7 193.00 | | -7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 838.00 | 2 424 442.00 | | 2 595 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 739.00 | 2 435 730.00 | | 2 539 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 099.00 | -11 289.00 | | 56 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 813.00 | 215 455.00 | | 105 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 456.00 | | | 493 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 212.00 | | | 371 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 339.00 | 37 023.00 | 6 305.00 | 276 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 019.00 | 37 023.00 | 6 305.00 | 274 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 681.00 | 213 681.00 | | 213 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 924.00 | 203 924.00 | | 203 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 490 628.00 | | | 490 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VP Divers | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 333.00 | 628 409.00 | 9 924.00 | 638 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 729.00 | 661 729.00 | | 661 729.00 |