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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
AN Terrains | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
AP Constructions | 42 404.00 | 35 646.00 | 6 759.00 | 42 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 960.00 | 145 682.00 | 36 279.00 | 181 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 445.00 | 232 630.00 | 32 815.00 | 265 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 210.00 | 417 147.00 | 260 062.00 | 677 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 458.00 | 40 203.00 | 594 255.00 | 634 458.00 |
BZ Autres créances | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 290 438.00 | | 290 438.00 | 290 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 756.00 | 40 203.00 | 968 553.00 | 1 008 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 966.00 | 457 350.00 | 1 228 616.00 | 1 685 966.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 783.00 | 80 684.00 | | 136 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301.00 | 56 099.00 | | 399 301.00 |
DL TOTAL (I) | 576 783.00 | 177 483.00 | | 576 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | 15 065.00 | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 203 924.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 617.00 | 9 962.00 | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 430.00 | 213 681.00 | | 273 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 865.00 | 229 059.00 | | 359 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 832.00 | 671 691.00 | | 651 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 616.00 | 849 174.00 | | 1 228 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 216.00 | 661 729.00 | | 642 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 736 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 736 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | 2 100.00 | | 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 8 252.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | 40 774.00 | | 10 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | 40 774.00 | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 749.00 | -32 521.00 | | -9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 825.00 | -7 440.00 | | 156 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 310.00 | 2 595 838.00 | | 3 743 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 009.00 | 2 539 739.00 | | 3 344 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 301.00 | 56 099.00 | | 399 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 228.00 | 105 813.00 | | 51 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 688.00 | | | 513 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 443.00 | | | 391 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 056.00 | 122 133.00 | 12 042.00 | 307 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 870.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 736.00 | 121 263.00 | 12 042.00 | 304 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 430.00 | 273 430.00 | | 273 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 634 458.00 | 634 458.00 | | 634 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VP Divers | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 865.00 | 359 865.00 | | 359 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 424.00 | 718 114.00 | 10 311.00 | 728 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 216.00 | 642 216.00 | | 642 216.00 |