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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 393.00 | | 336 393.00 | 336 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 123.00 | | 4 302 123.00 | 4 302 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 238 256.00 | | 238 256.00 | 238 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 432.00 | | 737 432.00 | 737 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 555.00 | | 5 039 555.00 | 5 039 555.00 |
CU Autres participations | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 77 000.00 | | 25 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 976 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 584 916.00 | 742 047.00 | | 584 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 456.00 | 281 061.00 | | 254 456.00 |
DK Provisions réglementées | 29 416.00 | 23 266.00 | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 902 448.00 | 3 107 074.00 | | 902 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 004.00 | | | 1 885 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 868.00 | 1 529 689.00 | | 2 172 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 2 731.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 039.00 | 38 271.00 | | 73 039.00 |
EA Autres dettes | | 367 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 137 107.00 | 1 938 228.00 | | 4 137 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 555.00 | 5 045 302.00 | | 5 039 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 030.00 | 1 938 228.00 | | 2 457 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 6 167.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | -6 167.00 | | -6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 915.00 | -15 682.00 | | -23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 840.00 | 534 504.00 | | 620 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 384.00 | 253 443.00 | | 366 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 456.00 | 281 061.00 | | 254 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 826.00 | | | 4 491 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 826.00 | | | 4 491 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 266.00 | 6 150.00 | | 23 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 336 393.00 | | | 336 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 275.00 | 286 882.00 | 336 393.00 | 623 275.00 |