| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 952.00 | | 358 952.00 | 358 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 682.00 | | 4 324 682.00 | 4 324 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 819.00 | | 540 819.00 | 540 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 501.00 | | 4 865 501.00 | 4 865 501.00 |
CU Autres participations | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 447 461.00 | 1 074 165.00 | | 1 447 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 217.00 | 373 296.00 | | 345 217.00 |
DK Provisions réglementées | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 088.00 | 1 511 871.00 | | 1 857 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 128.00 | 1 500 910.00 | | 1 305 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 065.00 | 1 958 780.00 | | 1 645 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 9 919.00 | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 575.00 | 43 305.00 | | 26 575.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 413.00 | 3 512 914.00 | | 3 008 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 501.00 | 5 024 785.00 | | 4 865 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 911.00 | 2 218 515.00 | | 1 910 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 4 730.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 4 730.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | 4 730.00 | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 862.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 270.00 | 792 370.00 | | 739 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 053.00 | 419 073.00 | | 394 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 217.00 | 373 296.00 | | 345 217.00 |