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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 523.00 | | 711 523.00 | 711 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 677 253.00 | | 4 677 253.00 | 4 677 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 260.00 | | 4 828 260.00 | 4 828 260.00 |
CU Autres participations | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 480.00 | 25 960.00 | | 19 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 815 746.00 | 1 792 678.00 | | 1 815 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 765.00 | 1 202 427.00 | | 430 765.00 |
DK Provisions réglementées | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 441.00 | 3 059 516.00 | | 2 304 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 649.00 | 1 106 643.00 | | 1 203 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 033.00 | 1 014 145.00 | | 641 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 6 030.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 851.00 | 63 898.00 | | 82 851.00 |
EA Autres dettes | 594 196.00 | 11 160.00 | | 594 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 820.00 | 2 201 876.00 | | 2 523 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 260.00 | 5 261 392.00 | | 4 828 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 176.00 | 1 304 026.00 | | 1 590 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 465 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 12 836.00 | | 14 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 271.00 | 1 622 755.00 | | 904 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 506.00 | 420 327.00 | | 473 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 765.00 | 1 202 427.00 | | 430 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 505.00 | | | 4 729 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 252.00 | 4 677 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 252.00 | 4 677 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729 505.00 | | | 4 729 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 229.00 | 1 235 229.00 | | 1 235 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 523.00 | | 711 523.00 | 711 523.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 146.00 | 259 502.00 | 895 650.00 | 1 193 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 497.00 | | | 213 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 997.00 | 66 474.00 | 711 523.00 | 777 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 820.00 | 1 590 176.00 | 895 650.00 | 2 523 820.00 |