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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 171.00 | | 354 171.00 | 354 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 901.00 | | 4 319 901.00 | 4 319 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BZ Autres créances | 226 663.00 | | 226 663.00 | 226 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 884.00 | | 704 884.00 | 704 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 785.00 | | 5 024 785.00 | 5 024 785.00 |
CU Autres participations | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 074 165.00 | 839 372.00 | | 1 074 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 296.00 | 234 793.00 | | 373 296.00 |
DK Provisions réglementées | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 871.00 | 1 138 575.00 | | 1 511 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 910.00 | 1 693 974.00 | | 1 500 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 780.00 | 1 901 671.00 | | 1 958 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 15 506.00 | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 305.00 | 57 235.00 | | 43 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 914.00 | 3 668 386.00 | | 3 512 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 785.00 | 4 806 961.00 | | 5 024 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 515.00 | 2 179 808.00 | | 2 218 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 900.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | 957.00 | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | 957.00 | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | -1 784.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | -6 521.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 370.00 | 620 509.00 | | 792 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 073.00 | 385 716.00 | | 419 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 296.00 | 234 793.00 | | 373 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 067.00 | 10 834.00 | | 4 309 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 319 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309 067.00 | 10 834.00 | | 4 309 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 780.00 | 1 958 780.00 | | 1 958 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 171.00 | | 354 171.00 | 354 171.00 |
UX Autres créances clients | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 910.00 | 206 511.00 | 804 274.00 | 1 500 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
VP Divers | 226 663.00 | 226 663.00 | | 226 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 492.00 | 277 321.00 | 354 171.00 | 631 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 914.00 | 2 218 515.00 | 804 274.00 | 3 512 914.00 |