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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 337.00 | | 343 337.00 | 343 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 067.00 | | 4 309 067.00 | 4 309 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 894.00 | | 497 894.00 | 497 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 961.00 | | 4 806 961.00 | 4 806 961.00 |
CU Autres participations | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 839 372.00 | 584 916.00 | | 839 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 793.00 | 254 456.00 | | 234 793.00 |
DK Provisions réglementées | 30 750.00 | 29 416.00 | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 575.00 | 902 448.00 | | 1 138 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 974.00 | 1 885 004.00 | | 1 693 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 671.00 | 2 172 868.00 | | 1 901 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 6 196.00 | | 15 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 235.00 | 73 039.00 | | 57 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 386.00 | 4 137 107.00 | | 3 668 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 961.00 | 5 039 555.00 | | 4 806 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901 671.00 | | | 1 901 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 45.00 | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | 6 150.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 6 195.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -6 195.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 521.00 | -23 915.00 | | -6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 509.00 | 620 840.00 | | 620 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 716.00 | 366 384.00 | | 385 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 793.00 | 254 456.00 | | 234 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 123.00 | 6 944.00 | | 4 302 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 309 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302 123.00 | 6 944.00 | | 4 302 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 416.00 | 1 334.00 | | 29 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 416.00 | 1 334.00 | | 29 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901 671.00 | 1 901 671.00 | | 1 901 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 337.00 | | | 343 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 974.00 | 205 396.00 | 793 174.00 | 1 693 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 451.00 | 23 114.00 | 343 337.00 | 366 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 386.00 | 2 179 808.00 | 793 174.00 | 3 668 386.00 |