| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 760.00 | | 763 760.00 | 763 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 505.00 | | 4 729 505.00 | 4 729 505.00 |
BZ Autres créances | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 352 156.00 | | 352 156.00 | 352 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 887.00 | | 531 887.00 | 531 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 392.00 | | 5 261 392.00 | 5 261 392.00 |
CU Autres participations | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 792 678.00 | 1 447 461.00 | | 1 792 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 427.00 | 345 217.00 | | 1 202 427.00 |
DK Provisions réglementées | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 516.00 | 1 857 088.00 | | 3 059 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 643.00 | 1 305 128.00 | | 1 106 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 145.00 | 1 645 065.00 | | 1 014 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 10 044.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 898.00 | 26 575.00 | | 63 898.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 21 600.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 876.00 | 3 008 413.00 | | 2 201 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 392.00 | 4 865 501.00 | | 5 261 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 026.00 | 1 910 911.00 | | 1 304 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014 145.00 | | | 1 014 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 5 690.00 | | 12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 755.00 | 739 270.00 | | 1 622 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 327.00 | 394 053.00 | | 420 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 427.00 | 345 217.00 | | 1 202 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 682.00 | | 404 822.00 | 4 324 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 729 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324 682.00 | | 404 822.00 | 4 324 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 760.00 | | 763 760.00 | 763 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 643.00 | 208 792.00 | 826 946.00 | 1 106 643.00 |
VI Groupe et associés | 998 747.00 | 998 747.00 | | 998 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 491.00 | 29 731.00 | 763 760.00 | 793 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 876.00 | 1 304 026.00 | 826 946.00 | 2 201 876.00 |