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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 115.00 | | 938 115.00 | 938 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 845.00 | | 4 903 845.00 | 4 903 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CF Disponibilités | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 926.00 | | 5 021 926.00 | 5 021 926.00 |
CU Autres participations | 3 965 730.00 | | 3 965 730.00 | 3 965 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 246 511.00 | 1 815 746.00 | | 2 246 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 936.00 | 430 765.00 | | 451 936.00 |
DK Provisions réglementées | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 377.00 | 2 304 441.00 | | 2 756 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 587.00 | 1 203 649.00 | | 939 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 332.00 | 641 033.00 | | 681 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 2 089.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 171.00 | 82 851.00 | | 37 171.00 |
EA Autres dettes | 602 255.00 | 594 196.00 | | 602 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 549.00 | 2 523 820.00 | | 2 265 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 926.00 | 4 828 260.00 | | 5 021 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 872.00 | 1 590 176.00 | | 1 586 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 498 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 14 796.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 463.00 | 904 271.00 | | 956 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 527.00 | 473 506.00 | | 504 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 936.00 | 430 765.00 | | 451 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 253.00 | | 226 592.00 | 4 677 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 253.00 | | 226 592.00 | 4 677 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 587.00 | 1 283 587.00 | | 1 283 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 115.00 | | 938 115.00 | 938 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 587.00 | 260 909.00 | 678 677.00 | 939 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 296.00 | 101 182.00 | 938 115.00 | 1 039 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 549.00 | 1 586 872.00 | 678 677.00 | 2 265 549.00 |