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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 599 170.00 | | 599 170.00 | 599 170.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 2 680.00 | 3 400.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 883.00 | 87 113.00 | 21 771.00 | 108 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 822.00 | 84 412.00 | 51 410.00 | 135 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 912.00 | 174 495.00 | 700 417.00 | 874 912.00 |
BT Marchandises | 101 827.00 | 1 215.00 | 100 612.00 | 101 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 497.00 | 1 215.00 | 157 282.00 | 158 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 408.00 | 175 710.00 | 857 699.00 | 1 033 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 091.00 | | | 356 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
DL TOTAL (I) | 503 584.00 | | | 503 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 182.00 | | | 186 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 114.00 | | | 354 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 699.00 | | | 857 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 347.00 | | | 295 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 458.00 | | 793 458.00 | 793 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 458.00 | | 793 458.00 | 793 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 099.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 814.00 | | | 798 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 320.00 | | | 717 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 433.00 | | 13 479.00 | 861 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 460.00 | | | 599 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 306.00 | | 13 479.00 | 237 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 396.00 | 37 099.00 | | 137 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 106.00 | 37 099.00 | | 137 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 543.00 | | 4 328.00 | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543.00 | | 4 328.00 | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | | 4 328.00 | 5 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 182.00 | 127 414.00 | 58 768.00 | 186 182.00 |
VI Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 063.00 | 47 396.00 | 24 667.00 | 72 063.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 114.00 | 295 347.00 | 58 768.00 | 354 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 480.00 | | | 97 480.00 |