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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 170.00 | | 599 170.00 | 599 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 67.00 | 393.00 | 460.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 5 720.00 | 360.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 913.00 | 70 380.00 | 34 533.00 | 104 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 546.00 | 84 734.00 | 45 812.00 | 130 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 472.00 | 160 901.00 | 681 572.00 | 842 472.00 |
BT Marchandises | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BZ Autres créances | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CF Disponibilités | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 368.00 | | 374 368.00 | 374 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 840.00 | 160 901.00 | 1 055 940.00 | 1 216 840.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 789.00 | | | 574 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 662 782.00 | | | 662 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 413.00 | | | 184 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 157.00 | | | 393 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 940.00 | | | 1 055 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 158.00 | | | 339 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 815.00 | | 49 115.00 | 882 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 208.00 | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 458.00 | 842 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 599 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 920.00 | 241 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 343.00 | | 49 115.00 | 256 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 659.00 | 14 492.00 | 65 250.00 | 211 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 28.00 | 1 330.00 | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 290.00 | 14 464.00 | 63 920.00 | 210 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 413.00 | 15 414.00 | 53 999.00 | 69 413.00 |
VI Groupe et associés | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 978.00 | 89 520.00 | 459.00 | 89 978.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 157.00 | 339 158.00 | 53 999.00 | 393 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
ST Autres comptes | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 618.00 | | | 154 618.00 |