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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 599 170.00 | | 599 170.00 | 599 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 10.00 | 450.00 | 460.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 4 504.00 | 1 576.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 507.00 | 108 387.00 | 1 120.00 | 109 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 89 667.00 | 2 019.00 | 91 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 700.00 | 203 899.00 | 629 801.00 | 833 700.00 |
BT Marchandises | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 897.00 | | 175 897.00 | 175 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 597.00 | 203 899.00 | 805 698.00 | 1 009 597.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 887.00 | | | 526 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DL TOTAL (I) | 617 987.00 | | | 617 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 698.00 | | | 805 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 440.00 | | 1 260.00 | 832 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 500.00 | | 460.00 | 600 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | 800.00 | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 737.00 | 5 163.00 | | 198 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 941.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 337.00 | 4 222.00 | | 198 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VI Groupe et associés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 544.00 | 67 877.00 | 24 667.00 | 92 544.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 711.00 | 187 711.00 | | 187 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
ST Autres comptes | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |