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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 400.00 | 930.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 599 170.00 | | 599 170.00 | 599 170.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 3 896.00 | 2 184.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 507.00 | 106 703.00 | 2 804.00 | 109 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 87 738.00 | 3 949.00 | 91 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 440.00 | 198 737.00 | 633 704.00 | 832 440.00 |
BT Marchandises | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 224.00 | | 184 224.00 | 184 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 664.00 | 198 737.00 | 817 927.00 | 1 016 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 021.00 | | | 497 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 592 887.00 | | | 592 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 040.00 | | | 225 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 927.00 | | | 817 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 786.00 | | | 217 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 874.00 | | 7 466.00 | 876 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 900.00 | 832 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 900.00 | 207 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 460.00 | | 1 040.00 | 599 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 748.00 | | 6 426.00 | 252 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 701.00 | 23 764.00 | 28 728.00 | 203 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 110.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 411.00 | 23 654.00 | 28 728.00 | 203 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 763.00 | 60 509.00 | 7 254.00 | 67 763.00 |
VI Groupe et associés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 648.00 | 67 981.00 | 24 667.00 | 92 648.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 040.00 | 217 786.00 | 7 254.00 | 225 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
ST Autres comptes | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 926.00 | | | 127 926.00 |