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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 170.00 | | 599 170.00 | 599 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 95.00 | 365.00 | 460.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 973.00 | 75 839.00 | 27 133.00 | 102 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 123.00 | 92 667.00 | 33 457.00 | 126 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 110.00 | 174 681.00 | 661 428.00 | 836 110.00 |
BT Marchandises | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 854.00 | | 300 854.00 | 300 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 963.00 | 174 681.00 | 962 282.00 | 1 136 963.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 782.00 | | | 596 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 673 789.00 | | | 673 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 493.00 | | | 288 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 282.00 | | | 962 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 472.00 | | 1 183.00 | 842 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 545.00 | 836 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 545.00 | 235 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 630.00 | | | 599 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 539.00 | | 1 183.00 | 241 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 901.00 | 21 326.00 | 7 545.00 | 160 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 28.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 834.00 | 21 298.00 | 7 545.00 | 160 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | 4 950.00 | 94 050.00 | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 044.00 | 15 602.00 | 38 443.00 | 54 044.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 233.00 | 72 775.00 | 459.00 | 73 233.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 493.00 | 156 000.00 | 132 493.00 | 288 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 129.00 | | | 168 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |