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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 599 170.00 | | 599 170.00 | 599 170.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 3 288.00 | 2 792.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 883.00 | 98 021.00 | 10 862.00 | 108 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 784.00 | 102 101.00 | 35 683.00 | 137 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 874.00 | 203 701.00 | 673 173.00 | 876 874.00 |
BT Marchandises | 108 512.00 | 2 222.00 | 106 290.00 | 108 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
BZ Autres créances | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 658.00 | 2 222.00 | 189 436.00 | 191 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 532.00 | 205 923.00 | 862 610.00 | 1 068 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 584.00 | | | 437 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
DL TOTAL (I) | 563 021.00 | | | 563 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 588.00 | | | 299 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 610.00 | | | 862 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 149.00 | | 877 149.00 | 877 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 149.00 | | 877 149.00 | 877 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 832.00 | | | 880 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 395.00 | | | 821 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 912.00 | | 1 963.00 | 874 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 460.00 | | | 599 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 785.00 | | 1 963.00 | 250 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 495.00 | 29 206.00 | | 174 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 205.00 | 29 206.00 | | 174 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 215.00 | 1 007.00 | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 1 007.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 1 007.00 | | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 610.00 | 40 839.00 | 45 771.00 | 86 610.00 |
VI Groupe et associés | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 989.00 | 80 322.00 | 24 667.00 | 104 989.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 588.00 | 253 817.00 | 45 771.00 | 299 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 406.00 | | | 106 406.00 |