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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 599 170.00 | | 599 170.00 | 599 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 39.00 | 421.00 | 460.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 5 112.00 | 968.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 757.00 | 95 670.00 | 45 087.00 | 140 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 815.00 | 211 658.00 | 671 157.00 | 882 815.00 |
BT Marchandises | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 817.00 | 211 658.00 | 870 159.00 | 1 081 817.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 987.00 | | | 551 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DL TOTAL (I) | 640 789.00 | | | 640 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 159.00 | | | 870 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 902.00 | | | 198 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 700.00 | | 49 115.00 | 833 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 273.00 | | 49 070.00 | 207 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 467.00 | | 45.00 | 25 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 899.00 | 7 759.00 | | 203 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 28.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 559.00 | 7 730.00 | | 202 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 580.00 | 8 112.00 | 30 468.00 | 38 580.00 |
VI Groupe et associés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 371.00 | 61 704.00 | 24 667.00 | 86 371.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 370.00 | 198 902.00 | 30 468.00 | 229 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |