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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 774.00 | 1 237.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 15 076.00 | 6 159.00 | 21 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 307.00 | 15 850.00 | 8 457.00 | 24 307.00 |
BT Marchandises | 142 700.00 | 27 462.00 | 115 238.00 | 142 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 558.00 | 2 614.00 | 365 944.00 | 368 558.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 343 154.00 | | 343 154.00 | 343 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 044.00 | 30 076.00 | 872 968.00 | 903 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 351.00 | 45 926.00 | 881 424.00 | 927 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 954.00 | 161 618.00 | | 164 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 846.00 | 3 336.00 | | 65 846.00 |
DL TOTAL (I) | 241 801.00 | 175 954.00 | | 241 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 530.00 | 212 024.00 | | 291 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 006.00 | 106 404.00 | | 145 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 247.00 | 102 656.00 | | 200 247.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 1 118.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 624.00 | 422 203.00 | | 639 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 424.00 | 598 158.00 | | 881 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 624.00 | 422 203.00 | | 639 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 359.00 | | 2 672.00 | 22 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 24 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | 2 672.00 | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | 5 431.00 | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 5 431.00 | | 10 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 403.00 | 5 059.00 | | 22 403.00 |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 1 771.00 | | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 246.00 | 6 830.00 | | 23 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 246.00 | 6 830.00 | | 23 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 291 530.00 | 291 530.00 | | 291 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VP Divers | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 250.00 | 414 576.00 | 3 674.00 | 418 250.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 624.00 | 639 624.00 | | 639 624.00 |