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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 3 141.00 | 3 270.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 198.00 | 33 469.00 | 30 729.00 | 64 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 609.00 | 36 610.00 | 33 999.00 | 70 609.00 |
BT Marchandises | 201 329.00 | 8 458.00 | 192 871.00 | 201 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 021.00 | | 440 021.00 | 440 021.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 438.00 | | 347 438.00 | 347 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 258.00 | 8 458.00 | 1 028 800.00 | 1 037 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 867.00 | 45 068.00 | 1 062 799.00 | 1 107 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 681.00 | 322 577.00 | | 396 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 378.00 | 74 104.00 | | 69 378.00 |
DL TOTAL (I) | 477 059.00 | 407 681.00 | | 477 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 76.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 192.00 | 557 009.00 | | 330 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 456.00 | 165 190.00 | | 158 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 79 017.00 | | 87 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 092.00 | | |
EA Autres dettes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 741.00 | 825 607.00 | | 585 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 799.00 | 1 233 287.00 | | 1 062 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 741.00 | 825 607.00 | | 585 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 925.00 | | 19 048.00 | 58 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 70 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 70 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | | 19 048.00 | 58 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 568.00 | 13 522.00 | 4 479.00 | 27 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 13 522.00 | 4 479.00 | 27 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 952.00 | 8 458.00 | 1 952.00 | 1 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 843.00 | 8 458.00 | 45 843.00 | 45 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 843.00 | 8 458.00 | 45 843.00 | 45 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 458.00 | 1 952.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 456.00 | 158 456.00 | | 158 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 440 021.00 | 440 021.00 | | 440 021.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 330 192.00 | 330 192.00 | | 330 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 491.00 | 488 491.00 | | 488 491.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 741.00 | 585 741.00 | | 585 741.00 |