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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 3 309.00 | 1 803.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 707.00 | 43 231.00 | 33 476.00 | 76 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 819.00 | 46 540.00 | 35 279.00 | 81 819.00 |
BT Marchandises | 186 617.00 | 14 879.00 | 171 739.00 | 186 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 575.00 | | 355 575.00 | 355 575.00 |
BZ Autres créances | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CF Disponibilités | 193 721.00 | | 193 721.00 | 193 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 077.00 | 14 879.00 | 857 198.00 | 872 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 896.00 | 61 419.00 | 892 477.00 | 953 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 059.00 | 396 681.00 | | 466 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 525.00 | 69 378.00 | | 68 525.00 |
DL TOTAL (I) | 545 584.00 | 477 059.00 | | 545 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 105.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | 330 192.00 | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 740.00 | 158 456.00 | | 247 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 808.00 | 87 038.00 | | 85 808.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 9 949.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 893.00 | 585 741.00 | | 346 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 477.00 | 1 062 799.00 | | 892 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 893.00 | 585 741.00 | | 346 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 609.00 | | 14 290.00 | 70 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 81 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 81 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 609.00 | | 14 290.00 | 70 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 610.00 | 13 011.00 | 3 080.00 | 36 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 610.00 | 13 011.00 | 3 080.00 | 36 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 458.00 | 6 421.00 | | 8 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 458.00 | 6 421.00 | | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 458.00 | 6 421.00 | | 8 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 740.00 | 247 740.00 | | 247 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 355 575.00 | 355 575.00 | | 355 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 739.00 | 491 739.00 | | 491 739.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 893.00 | 346 893.00 | | 346 893.00 |