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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 1 194.00 | 817.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 17 949.00 | 3 286.00 | 21 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 247.00 | 19 143.00 | 4 104.00 | 23 247.00 |
BT Marchandises | 461 022.00 | 4 623.00 | 456 398.00 | 461 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 296.00 | 447.00 | 654 849.00 | 655 296.00 |
BZ Autres créances | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 459.00 | 5 070.00 | 1 251 389.00 | 1 256 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 706.00 | 24 213.00 | 1 255 493.00 | 1 279 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 801.00 | 164 954.00 | | 190 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 027.00 | 65 846.00 | | 65 027.00 |
DL TOTAL (I) | 266 827.00 | 241 801.00 | | 266 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 269.00 | 291 530.00 | | 66 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 752.00 | 145 006.00 | | 328 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 425.00 | 200 247.00 | | 141 425.00 |
EA Autres dettes | 276 609.00 | 2 841.00 | | 276 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 665.00 | 639 624.00 | | 988 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 493.00 | 881 424.00 | | 1 255 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 665.00 | 639 624.00 | | 988 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 23 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 850.00 | 3 293.00 | | 15 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | 3 293.00 | | 15 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 462.00 | | 5 682.00 | 27 462.00 |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 2 167.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 076.00 | | 7 850.00 | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 076.00 | | 7 850.00 | 30 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 752.00 | 328 752.00 | | 328 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 609.00 | 276 609.00 | | 276 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
UX Autres créances clients | 654 849.00 | | | 654 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VI Groupe et associés | 106 269.00 | 106 269.00 | | 106 269.00 |
VP Divers | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 358.00 | 792 911.00 | 447.00 | 793 358.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 665.00 | 988 665.00 | | 988 665.00 |