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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 1 590.00 | 421.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 412.00 | 14 299.00 | 32 114.00 | 46 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 772.00 | 15 889.00 | 34 883.00 | 50 772.00 |
BT Marchandises | 179 329.00 | 5 572.00 | 173 757.00 | 179 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 731.00 | | 486 731.00 | 486 731.00 |
BZ Autres créances | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 555.00 | 21 087.00 | 166 468.00 | 187 555.00 |
CF Disponibilités | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 432.00 | 26 659.00 | 1 100 773.00 | 1 127 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 204.00 | 42 548.00 | 1 135 655.00 | 1 178 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 827.00 | 190 801.00 | | 255 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 749.00 | 65 027.00 | | 66 749.00 |
DL TOTAL (I) | 333 577.00 | 266 827.00 | | 333 577.00 |
DP Provisions pour risques | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 36 673.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 182.00 | 66 269.00 | | 294 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 440.00 | 328 752.00 | | 207 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 251.00 | 141 425.00 | | 145 251.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 276 609.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 936.00 | 138 936.00 | | 44 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 852.00 | 988 665.00 | | 693 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 655.00 | 1 255 493.00 | | 1 135 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 852.00 | 988 665.00 | | 693 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 36 553.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247.00 | | 40 746.00 | 23 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 222.00 | 50 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 50 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | | 40 746.00 | 23 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 143.00 | 9 967.00 | 13 221.00 | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 143.00 | 9 967.00 | 13 221.00 | 19 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 226.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 623.00 | 949.00 | | 4 623.00 |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 22 036.00 | 447.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 130 262.00 | 447.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
UX Autres créances clients | 486 731.00 | 486 731.00 | | 486 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 294 182.00 | 294 182.00 | | 294 182.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 256.00 | 555 256.00 | | 555 256.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 852.00 | 693 852.00 | | 693 852.00 |