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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 4 776.00 | 336.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 338.00 | 56 284.00 | 33 055.00 | 89 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 450.00 | 61 060.00 | 33 391.00 | 94 450.00 |
BT Marchandises | 98 910.00 | 5 105.00 | 93 805.00 | 98 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 193.00 | | 833 193.00 | 833 193.00 |
BZ Autres créances | 253 595.00 | | 253 595.00 | 253 595.00 |
CF Disponibilités | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 596.00 | 5 105.00 | 1 390 491.00 | 1 395 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 046.00 | 66 164.00 | 1 423 882.00 | 1 490 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 584.00 | 466 059.00 | | 534 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 131.00 | 68 525.00 | | 210 131.00 |
DL TOTAL (I) | 755 715.00 | 545 584.00 | | 755 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 309.00 | 67.00 | | 305 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 11 709.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 553.00 | 247 740.00 | | 199 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 574.00 | 85 808.00 | | 119 574.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 1 570.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 167.00 | 346 893.00 | | 668 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 882.00 | 892 477.00 | | 1 423 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 309.00 | 1 767 880.00 | 2 124 189.00 | 356 309.00 |
FG Production vendue services | 109 774.00 | 60 000.00 | 169 774.00 | 109 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 084.00 | 1 827 880.00 | 2 293 964.00 | 466 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -215.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 806.00 | 63 417.00 | | 67 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 287.00 | 18 230.00 | | 70 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 724.00 | 1 734 446.00 | | 2 308 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 593.00 | 1 665 920.00 | | 2 098 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 131.00 | 68 525.00 | | 210 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 819.00 | | 12 631.00 | 81 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 819.00 | | 12 631.00 | 81 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 540.00 | 14 519.00 | | 46 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 14 519.00 | | 46 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
UX Autres créances clients | 833 193.00 | 833 193.00 | | 833 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 546.00 | 1 119 546.00 | | 1 119 546.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 167.00 | 368 167.00 | 300 000.00 | 668 167.00 |