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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 1 915.00 | 96.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 913.00 | 25 652.00 | 31 261.00 | 56 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 925.00 | 27 568.00 | 31 357.00 | 58 925.00 |
BT Marchandises | 170 909.00 | 1 952.00 | 168 957.00 | 170 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 162.00 | | 494 162.00 | 494 162.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 473.00 | 43 891.00 | 279 582.00 | 323 473.00 |
CF Disponibilités | 179 618.00 | | 179 618.00 | 179 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 774.00 | 45 843.00 | 1 201 930.00 | 1 247 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 698.00 | 73 411.00 | 1 233 287.00 | 1 306 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 577.00 | 255 827.00 | | 322 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 104.00 | 66 749.00 | | 74 104.00 |
DL TOTAL (I) | 407 681.00 | 333 577.00 | | 407 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 165.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 009.00 | 294 182.00 | | 557 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 190.00 | 207 440.00 | | 165 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 017.00 | 145 251.00 | | 79 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 222.00 | 44 936.00 | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 607.00 | 693 852.00 | | 825 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 287.00 | 1 135 655.00 | | 1 233 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 607.00 | 693 852.00 | | 825 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 424.00 | | 10 501.00 | 48 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | | 10 501.00 | 48 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 889.00 | 11 679.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 11 679.00 | | 15 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 572.00 | 1 952.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 087.00 | 22 804.00 | | 21 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 659.00 | 24 756.00 | 5 572.00 | 26 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 885.00 | 24 756.00 | 113 798.00 | 134 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 5 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UX Autres créances clients | 494 162.00 | 494 162.00 | | 494 162.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 557 009.00 | 557 009.00 | | 557 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 775.00 | 573 775.00 | | 573 775.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 607.00 | 825 607.00 | | 825 607.00 |