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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 384.00 | 49 478.00 | 16 906.00 | 66 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 529.00 | 67 613.00 | 16 916.00 | 84 529.00 |
BT Marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 386 963.00 | | 386 963.00 | 386 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 105.00 | | 618 105.00 | 618 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 634.00 | 67 613.00 | 635 021.00 | 702 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
DH Report à nouveau | 78 987.00 | 15 590.00 | | 78 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 735.00 | 87 397.00 | | 91 735.00 |
DL TOTAL (I) | 325 132.00 | 257 398.00 | | 325 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | 9 254.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 550.00 | 204 851.00 | | 189 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 019.00 | 88 028.00 | | 114 019.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 1 839.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 889.00 | 303 971.00 | | 309 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 021.00 | 561 369.00 | | 635 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 889.00 | 303 971.00 | | 309 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800 421.00 | | 5 800 421.00 | 5 800 421.00 |
FD Production vendue biens | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 513 205.00 | 1 002.00 | 514 207.00 | 513 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 583.00 | 1 002.00 | 6 315 585.00 | 6 314 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 28 199.00 | | 29 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 837.00 | 5 236 347.00 | | 6 317 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 103.00 | 5 148 950.00 | | 6 226 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 735.00 | 87 397.00 | | 91 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 606.00 | | 6 913.00 | 77 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | | 6 913.00 | 59 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 606.00 | | 6 913.00 | 77 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 361.00 | 8 252.00 | | 59 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 347.00 | 788.00 | | 17 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 014.00 | 7 464.00 | | 42 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 550.00 | 189 550.00 | | 189 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 189 934.00 | | | 189 934.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 706.00 | 222 706.00 | | 222 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 889.00 | 309 889.00 | | 309 889.00 |