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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 4 019.00 | 4 881.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 236.00 | 97 643.00 | 42 593.00 | 140 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 716.00 | 118 486.00 | 50 230.00 | 168 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 896.00 | 6 962.00 | 329 933.00 | 336 896.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 586 481.00 | | 586 481.00 | 586 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 368.00 | 6 962.00 | 954 406.00 | 961 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 085.00 | 125 448.00 | 1 004 637.00 | 1 130 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
DH Report à nouveau | 344 180.00 | 344 180.00 | | 344 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 959.00 | 62 031.00 | | 165 959.00 |
DL TOTAL (I) | 664 550.00 | 560 622.00 | | 664 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 017.00 | 307 418.00 | | 245 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 556.00 | 56 501.00 | | 90 556.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 1 365.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 087.00 | 365 316.00 | | 340 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 637.00 | 925 938.00 | | 1 004 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 406.00 | | 7 518 406.00 | 7 518 406.00 |
FD Production vendue biens | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
FG Production vendue services | 688 223.00 | | 688 223.00 | 688 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 229.00 | | 8 228 229.00 | 8 228 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 673 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 759.00 | 245.00 | | 86 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 759.00 | 245.00 | | 86 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 759.00 | -985.00 | | 86 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 871.00 | 17 019.00 | | 53 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 745.00 | 7 451 762.00 | | 8 319 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153 786.00 | 7 389 731.00 | | 8 153 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 959.00 | 62 031.00 | | 165 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 807.00 | | 9 909.00 | 158 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 923.00 | | 9 909.00 | 141 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 240.00 | 16 246.00 | | 102 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 416.00 | 16 246.00 | | 85 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 4 280.00 | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 4 280.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 4 280.00 | | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 017.00 | 245 017.00 | | 245 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 329 786.00 | 329 786.00 | | 329 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 095.00 | 357 095.00 | | 357 095.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 087.00 | 340 087.00 | | 340 087.00 |