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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 15 587.00 | 1 237.00 | 16 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 435.00 | 865.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 104.00 | 48 251.00 | 45 853.00 | 94 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 287.00 | 64 273.00 | 48 015.00 | 112 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 460.00 | 3 393.00 | 283 067.00 | 286 460.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 508 699.00 | | 508 699.00 | 508 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 925.00 | 3 393.00 | 853 531.00 | 856 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 212.00 | 67 666.00 | 901 546.00 | 969 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
DH Report à nouveau | 281 886.00 | 188 251.00 | | 281 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 294.00 | 153 635.00 | | 122 294.00 |
DL TOTAL (I) | 558 591.00 | 496 296.00 | | 558 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | 25 587.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032.00 | 32.00 | | 15 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 468.00 | 310 374.00 | | 253 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | 88 586.00 | | 65 118.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 2 102.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 955.00 | 426 681.00 | | 342 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 546.00 | 922 977.00 | | 901 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 500.00 | 419 431.00 | | 341 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 590 845.00 | | 6 590 845.00 | 6 590 845.00 |
FD Production vendue biens | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FG Production vendue services | 589 219.00 | | 589 219.00 | 589 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 186 129.00 | | 7 186 129.00 | 7 186 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 1 437.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 520.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 520.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 094.00 | 56 702.00 | | 36 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 843.00 | 7 341 061.00 | | 7 217 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 549.00 | 7 187 426.00 | | 7 095 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 294.00 | 153 635.00 | | 122 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 782.00 | | 25 428.00 | 87 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 112 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 95 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 810.00 | | 25 378.00 | 70 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 50.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 256.00 | 18 801.00 | 784.00 | 46 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 1 046.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 17 755.00 | 784.00 | 31 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 2 541.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 2 541.00 | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 2 541.00 | | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 468.00 | 253 468.00 | | 253 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 044.00 | 282 044.00 | | 282 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 250.00 | 5 794.00 | 1 456.00 | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 410.00 | 324 410.00 | | 324 410.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 955.00 | 341 500.00 | 1 456.00 | 342 955.00 |