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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 703.00 | 122.00 | 18 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 910.00 | 50 864.00 | 31 045.00 | 81 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 745.00 | 69 567.00 | 31 177.00 | 100 745.00 |
BT Marchandises | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 948.00 | 2 871.00 | 378 077.00 | 380 948.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 388 915.00 | | 388 915.00 | 388 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 584.00 | 2 871.00 | 802 713.00 | 805 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 328.00 | 72 438.00 | 833 890.00 | 906 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
DH Report à nouveau | 130 721.00 | 78 987.00 | | 130 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 130.00 | 91 735.00 | | 99 130.00 |
DL TOTAL (I) | 384 262.00 | 325 132.00 | | 384 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 292.00 | 4 271.00 | | 31 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 961.00 | 189 550.00 | | 323 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 382.00 | 114 019.00 | | 92 382.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 2 049.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 628.00 | 309 889.00 | | 449 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 890.00 | 635 021.00 | | 833 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 630.00 | 309 889.00 | | 436 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 179 447.00 | 2 458.00 | 6 181 904.00 | 6 179 447.00 |
FD Production vendue biens | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
FG Production vendue services | 546 006.00 | 3 730.00 | 549 736.00 | 546 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 550.00 | 6 188.00 | 6 761 738.00 | 6 755 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 389 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 2 209.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 90.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -90.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 29 415.00 | | 32 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 731.00 | 6 317 837.00 | | 6 765 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 601.00 | 6 226 103.00 | | 6 666 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 130.00 | 91 735.00 | | 99 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 529.00 | | 26 249.00 | 84 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 100 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 81 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 135.00 | | 690.00 | 18 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 384.00 | | 25 559.00 | 66 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 613.00 | 10 864.00 | 8 910.00 | 67 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 135.00 | 568.00 | | 18 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | 10 296.00 | 8 910.00 | 49 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 961.00 | 323 961.00 | | 323 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 363 775.00 | | | 363 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 702.00 | 5 703.00 | 12 998.00 | 18 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 596.00 | 403 596.00 | | 403 596.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 628.00 | 436 630.00 | 12 998.00 | 449 628.00 |