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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 16 633.00 | 191.00 | 16 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 1 056.00 | 3 393.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 365.00 | 66 777.00 | 29 587.00 | 96 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 698.00 | 84 466.00 | 33 231.00 | 117 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 684.00 | 469.00 | 251 215.00 | 251 684.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 669 339.00 | | 669 339.00 | 669 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 781.00 | 469.00 | 935 312.00 | 935 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 479.00 | 84 935.00 | 968 544.00 | 1 053 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
DH Report à nouveau | 344 180.00 | 281 886.00 | | 344 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 137.00 | 122 294.00 | | 125 137.00 |
DL TOTAL (I) | 623 728.00 | 558 591.00 | | 623 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 039.00 | 7 252.00 | | 14 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 15 032.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 463.00 | 253 468.00 | | 259 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 282.00 | 65 118.00 | | 71 282.00 |
EA Autres dettes | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 816.00 | 342 955.00 | | 344 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 544.00 | 901 546.00 | | 968 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 816.00 | 341 500.00 | | 344 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 660 097.00 | | 6 660 097.00 | 6 660 097.00 |
FD Production vendue biens | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
FG Production vendue services | 603 549.00 | | 603 549.00 | 603 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 316.00 | | 7 276 316.00 | 7 276 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 808 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 280.00 | 28 563.00 | | 16 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 139.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 387.00 | 7 003.00 | | 7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | 36 094.00 | | 41 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 595.00 | 7 217 843.00 | | 7 295 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 458.00 | 7 095 549.00 | | 7 170 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 137.00 | 122 294.00 | | 125 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 287.00 | | 5 410.00 | 112 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 404.00 | | 5 410.00 | 95 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 273.00 | 20 194.00 | | 64 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 587.00 | 1 046.00 | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 686.00 | 19 148.00 | | 48 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | | 2 924.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | 2 924.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | | 2 924.00 | 3 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 463.00 | 259 463.00 | | 259 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 251 684.00 | 251 684.00 | | 251 684.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 816.00 | 344 816.00 | | 344 816.00 |