| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 2 466.00 | 6 434.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 023.00 | 82 950.00 | 50 073.00 | 133 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 807.00 | 102 240.00 | 56 567.00 | 158 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 520.00 | 2 682.00 | 321 838.00 | 324 520.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CF Disponibilités | 479 409.00 | | 479 409.00 | 479 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 053.00 | 2 682.00 | 869 371.00 | 872 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 860.00 | 104 922.00 | 925 938.00 | 1 030 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
DH Report à nouveau | 344 180.00 | 344 180.00 | | 344 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 031.00 | 125 137.00 | | 62 031.00 |
DL TOTAL (I) | 560 622.00 | 623 728.00 | | 560 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 418.00 | 259 463.00 | | 307 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 501.00 | 71 282.00 | | 56 501.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 344 816.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 938.00 | 968 544.00 | | 925 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 316.00 | 344 816.00 | | 365 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 799 546.00 | | 6 799 546.00 | 6 799 546.00 |
FD Production vendue biens | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
FG Production vendue services | 630 789.00 | | 630 789.00 | 630 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 449 250.00 | | 7 449 250.00 | 7 449 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 003 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 2 000.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 2 000.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -2 000.00 | | -985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 509.00 | 7 387.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 41 781.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 762.00 | 7 295 595.00 | | 7 451 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 731.00 | 7 170 458.00 | | 7 389 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 031.00 | 125 137.00 | | 62 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 698.00 | | 41 109.00 | 117 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 814.00 | | 41 109.00 | 100 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 466.00 | 17 774.00 | | 84 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 191.00 | | 16 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | 17 583.00 | | 67 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 2 213.00 | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 2 213.00 | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 2 213.00 | | 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 418.00 | 307 418.00 | | 307 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 321 690.00 | 321 690.00 | | 321 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 766.00 | 372 766.00 | | 372 766.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | 365 316.00 | | 365 316.00 |