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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 14 541.00 | 2 283.00 | 16 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 110.00 | 1 190.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 510.00 | 31 605.00 | 37 905.00 | 69 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 782.00 | 46 256.00 | 41 526.00 | 87 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 660.00 | 853.00 | 373 807.00 | 374 660.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 462 477.00 | | 462 477.00 | 462 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 303.00 | 853.00 | 881 451.00 | 882 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 086.00 | 47 109.00 | 922 977.00 | 970 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
DH Report à nouveau | 188 251.00 | 130 721.00 | | 188 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 635.00 | 99 130.00 | | 153 635.00 |
DL TOTAL (I) | 496 296.00 | 384 262.00 | | 496 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 586.00 | 31 292.00 | | 25 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 374.00 | 323 961.00 | | 310 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 586.00 | 92 382.00 | | 88 586.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 1 994.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 681.00 | 449 628.00 | | 426 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 977.00 | 833 890.00 | | 922 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 431.00 | 436 630.00 | | 419 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 745.00 | | 26 611.00 | 100 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 574.00 | 87 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 135.00 | 16 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 439.00 | 70 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | 3 134.00 | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 910.00 | | 23 339.00 | 81 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 139.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 567.00 | 14 825.00 | 38 136.00 | 69 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 973.00 | 5 135.00 | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | 13 852.00 | 33 001.00 | 50 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | 853.00 | 2 871.00 | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | 853.00 | 2 871.00 | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871.00 | 853.00 | 2 871.00 | 2 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 2 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 374.00 | 310 374.00 | | 310 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 369 001.00 | 369 001.00 | | 369 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998.00 | 5 749.00 | 7 250.00 | 12 998.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 333.00 | 401 333.00 | | 401 333.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 681.00 | 419 431.00 | 7 250.00 | 426 681.00 |