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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
AP Constructions | 464 687.00 | 207 205.00 | 257 482.00 | 464 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 2 389.00 | 1 037.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 494.00 | 26 401.00 | 3 093.00 | 29 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 372.00 | 272 060.00 | 405 312.00 | 677 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 147.00 | 117 671.00 | 626 475.00 | 744 147.00 |
BZ Autres créances | 1 854 321.00 | | 1 854 321.00 | 1 854 321.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 078.00 | 117 671.00 | 2 506 407.00 | 2 624 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 450.00 | 389 731.00 | 2 911 718.00 | 3 301 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 33 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 147 799.00 | 3 917.00 | | 147 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 866.00 | 160 882.00 | | 220 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 664.00 | 697 798.00 | | 1 018 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | 677 117.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 688.00 | 642 056.00 | | 1 756 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 442.00 | 170 875.00 | | 123 442.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 1 771.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 054.00 | 1 491 819.00 | | 1 893 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 718.00 | 2 298 414.00 | | 2 911 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 054.00 | 1 491 819.00 | | 1 893 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | 432 260.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 584.00 | | 123 579.00 | 574 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 143 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 791.00 | 677 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 497 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 519.00 | | 22 879.00 | 475 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 100 700.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 047.00 | 50 364.00 | 351.00 | 222 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 982.00 | 50 364.00 | 351.00 | 185 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
6T Sur comptes clients | 71 860.00 | 45 812.00 | | 71 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 860.00 | 45 812.00 | | 71 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 657.00 | 45 812.00 | 108 797.00 | 180 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 688.00 | 1 756 688.00 | | 1 756 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
UX Autres créances clients | 626 475.00 | | | 626 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
VB T. V. A. | 429 729.00 | | | 429 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VP Divers | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 290.00 | | | 1 412 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 455.00 | 2 662 455.00 | | 2 662 455.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 054.00 | 1 893 054.00 | | 1 893 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 033.00 | 11 764.00 | | 9 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 486.00 | 127 566.00 | | 441 486.00 |
ST Autres comptes | 558 674.00 | 663 371.00 | | 558 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 064.00 | 263 528.00 | | 283 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 660.00 | 19 024.00 | | 11 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 568.00 | 43.00 | | 13 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 211.00 | 52 010.00 | | 57 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 918.00 | 48 724.00 | | 12 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 951.00 | 60 488.00 | | 21 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 699.00 | 665 917.00 | | 714 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736 781.00 | 1 368 128.00 | | 1 736 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 003.00 | 1 106 518.00 | | 1 354 003.00 |