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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 36 756.00 | 239.00 | 36 995.00 |
AN Terrains | 36 607.00 | 9 386.00 | 27 221.00 | 36 607.00 |
AP Constructions | 464 687.00 | 393 080.00 | 71 607.00 | 464 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 103.00 | 115.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 079.00 | 480 897.00 | 239 182.00 | 720 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 993 840.00 | | 4 993 840.00 | 4 993 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 448.00 | 5 727.00 | 1 936 721.00 | 1 942 448.00 |
BZ Autres créances | 3 484 612.00 | | 3 484 612.00 | 3 484 612.00 |
CF Disponibilités | 235 123.00 | | 235 123.00 | 235 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 723 615.00 | 5 727.00 | 10 717 888.00 | 10 723 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 694.00 | 486 624.00 | 10 957 070.00 | 11 443 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 640 856.00 | 547 374.00 | | 640 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 267.00 | 148 482.00 | | 143 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 124.00 | 1 900 856.00 | | 2 044 124.00 |
DP Provisions pour risques | 18 610.00 | 17 287.00 | | 18 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 610.00 | 17 287.00 | | 18 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 683 716.00 | 2 642 566.00 | | 5 683 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 170.00 | 337 764.00 | | 440 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 394.00 | 3 161 539.00 | | 1 714 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 427.00 | 152 645.00 | | 124 427.00 |
EA Autres dettes | 931 629.00 | 940 553.00 | | 931 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 894 336.00 | 7 235 068.00 | | 8 894 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 070.00 | 9 153 211.00 | | 10 957 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 336.00 | 7 235 068.00 | | 7 084 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515 191.00 | 1 693 015.00 | | 2 515 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 616 012.00 | 16 685 077.00 | 23 301 089.00 | 6 616 012.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 814.00 | 2 089 378.00 | 2 153 192.00 | 63 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 826.00 | 18 774 455.00 | 25 454 281.00 | 6 679 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 668 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 177 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 48 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 595 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 175.00 | 165 682.00 | | 139 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 359.00 | 4 350.00 | | 6 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | 7 350.00 | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 731.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 5 731.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | 1 619.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 715.00 | 114 349.00 | | 55 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 937 984.00 | 36 405 936.00 | | 25 937 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 794 717.00 | 36 257 454.00 | | 25 794 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 267.00 | 148 482.00 | | 143 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 079.00 | | | 720 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 084.00 | | | 543 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 596.00 | 51 301.00 | | 429 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | 186.00 | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 026.00 | 51 115.00 | | 393 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 287.00 | 3 208.00 | 1 885.00 | 17 287.00 |
6T Sur comptes clients | 66 137.00 | 5 727.00 | 66 137.00 | 66 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 137.00 | 5 727.00 | 66 137.00 | 66 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 424.00 | 8 935.00 | 68 021.00 | 83 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | 68 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 394.00 | 1 714 394.00 | | 1 714 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 629.00 | 931 629.00 | | 931 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 391.00 | 1 835 391.00 | | 1 835 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
VB T. V. A. | 289 721.00 | 289 721.00 | | 289 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873 716.00 | 3 873 716.00 | | 3 873 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VP Divers | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 460.00 | 3 151 460.00 | | 3 151 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 632.00 | 5 527 632.00 | | 5 527 632.00 |
VW T.V.A. | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 166.00 | 6 644 166.00 | 1 810 000.00 | 8 454 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 384.00 | 2 810.00 | | -9 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802 977.00 | 1 255 390.00 | | 802 977.00 |
ST Autres comptes | 874 565.00 | 1 508 433.00 | | 874 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 604.00 | 262 330.00 | | 263 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | 24 168.00 | | 1 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 706.00 | 62 902.00 | | 51 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 285.00 | 102 791.00 | | 50 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 046.00 | 32 869.00 | | 16 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | 35 678.00 | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 145.00 | 374 974.00 | | 376 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 173.00 | 594 426.00 | | 392 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 789.00 | 3 216 014.00 | | 2 044 789.00 |