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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 36 942.00 | 53.00 | 36 995.00 |
AN Terrains | 36 607.00 | 13 046.00 | 23 561.00 | 36 607.00 |
AP Constructions | 464 687.00 | 434 797.00 | 29 890.00 | 464 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 070.00 | 36 662.00 | 3 408.00 | 40 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 577.00 | 527 665.00 | 196 912.00 | 724 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744 933.00 | | 4 744 933.00 | 4 744 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 416.00 | 2 592.00 | 1 438 824.00 | 1 441 416.00 |
BZ Autres créances | 5 240 577.00 | 214.00 | 5 240 363.00 | 5 240 577.00 |
CF Disponibilités | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 515 780.00 | 2 806.00 | 11 512 973.00 | 11 515 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 357.00 | 530 472.00 | 11 709 885.00 | 12 240 357.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 784 123.00 | 640 856.00 | | 784 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 300.00 | 143 267.00 | | 348 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 424.00 | 2 044 124.00 | | 2 392 424.00 |
DP Provisions pour risques | 170 974.00 | 18 610.00 | | 170 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 974.00 | 18 610.00 | | 170 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845 090.00 | 5 683 716.00 | | 4 845 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923 505.00 | 440 170.00 | | 923 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 303.00 | 1 714 394.00 | | 2 188 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 995.00 | 124 427.00 | | 286 995.00 |
EA Autres dettes | 902 596.00 | 931 629.00 | | 902 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146 488.00 | 8 894 336.00 | | 9 146 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 885.00 | 10 957 070.00 | | 11 709 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 799 286.00 | 7 084 336.00 | | 6 799 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039 262.00 | 2 515 191.00 | | 3 039 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 951 671.00 | 22 733 617.00 | 31 685 288.00 | 8 951 671.00 |
FG Production vendue services | 124 714.00 | 2 625 204.00 | 2 749 919.00 | 124 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 076 386.00 | 25 358 821.00 | 34 435 207.00 | 9 076 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 470 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 582 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 848 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 642.00 | 139 175.00 | | 16 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 6 359.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 6 359.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 101.00 | 140.00 | | 53 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 275.00 | 140.00 | | 80 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 041.00 | 6 219.00 | | -80 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 965.00 | 55 715.00 | | 130 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 531 257.00 | 25 937 984.00 | | 34 531 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 182 957.00 | 25 794 717.00 | | 34 182 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 300.00 | 143 267.00 | | 348 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 079.00 | | 4 498.00 | 720 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 084.00 | | 4 498.00 | 543 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 897.00 | 46 768.00 | | 480 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 756.00 | 186.00 | | 36 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 141.00 | 46 582.00 | | 444 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 610.00 | 152 363.00 | | 18 610.00 |
6T Sur comptes clients | 5 727.00 | 137.00 | 3 272.00 | 5 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 650.00 | 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | 787.00 | 3 707.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 337.00 | 153 150.00 | 3 707.00 | 24 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 500.00 | 3 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 650.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 303.00 | 2 188 303.00 | | 2 188 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 596.00 | 902 596.00 | | 902 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 356.00 | 1 347 356.00 | | 1 347 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
VB T. V. A. | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 262.00 | 3 039 262.00 | | 3 039 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 828.00 | 382 130.00 | 1 423 698.00 | 1 805 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VP Divers | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 305.00 | 603 305.00 | | 603 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 972.00 | 6 693 972.00 | 60 000.00 | 6 753 972.00 |
VW T.V.A. | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 222 983.00 | 6 799 286.00 | 1 423 698.00 | 8 222 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 214.00 | -9 384.00 | | 13 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 836 075.00 | 853 262.00 | | 836 075.00 |
ST Autres comptes | 699 611.00 | 874 565.00 | | 699 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 615.00 | 263 604.00 | | 237 615.00 |
YT Sous‐traitance | 4 421.00 | 1 653.00 | | 4 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 538.00 | 51 706.00 | | 39 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 222.00 | 16 046.00 | | 19 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 436.00 | 6 661.00 | | 32 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 366.00 | 376 145.00 | | 507 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 947.00 | 392 173.00 | | 974 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 260.00 | 2 044 789.00 | | 1 817 260.00 |