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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 36 198.00 | 797.00 | 36 995.00 |
AP Constructions | 464 687.00 | 253 674.00 | 211 013.00 | 464 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 3 236.00 | 2 982.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 30 765.00 | 4 807.00 | 35 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 472.00 | 323 873.00 | 362 598.00 | 686 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 774.00 | 122 995.00 | 1 188 779.00 | 1 311 774.00 |
BZ Autres créances | 3 952 456.00 | | 3 952 456.00 | 3 952 456.00 |
CF Disponibilités | 310 837.00 | | 310 837.00 | 310 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 281.00 | 122 995.00 | 5 469 286.00 | 5 592 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 753.00 | 446 868.00 | 5 831 884.00 | 6 278 753.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 363 665.00 | 147 799.00 | | 363 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 741.00 | 220 866.00 | | 332 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 405.00 | 1 018 664.00 | | 1 351 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 949.00 | 5 415.00 | | 1 857 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 206.00 | 1 756 688.00 | | 2 409 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 551.00 | 123 442.00 | | 173 551.00 |
EA Autres dettes | 39 772.00 | 7 510.00 | | 39 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 479.00 | 1 893 054.00 | | 4 480 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 884.00 | 2 911 718.00 | | 5 831 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 479.00 | 1 893 054.00 | | 4 480 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 455.00 | 1 201.00 | | 726 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 785 329.00 | 22 927 950.00 | 33 713 279.00 | 10 785 329.00 |
FG Production vendue services | 183 978.00 | 2 641 428.00 | 2 825 406.00 | 183 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 307.00 | 25 569 378.00 | 36 538 685.00 | 10 969 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 603 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 192 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 087 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 131.00 | 27 652.00 | | 65 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | 1 135.00 | | 3 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 140 932.00 | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | 106 178.00 | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 464.00 | 111 735.00 | | 163 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 669 368.00 | 26 291 757.00 | | 36 669 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 336 627.00 | 26 070 891.00 | | 36 336 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 741.00 | 220 866.00 | | 332 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | 10 223.00 | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 372.00 | | 9 800.00 | 677 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 686 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 065.00 | | 930.00 | 36 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 607.00 | | 8 870.00 | 497 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 060.00 | 51 813.00 | | 272 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 065.00 | 133.00 | | 36 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 995.00 | 51 680.00 | | 235 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 671.00 | 5 324.00 | | 117 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 671.00 | 5 324.00 | | 117 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 671.00 | 5 324.00 | | 117 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 206.00 | 2 409 206.00 | | 2 409 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 279.00 | | | 1 175 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
VB T. V. A. | 328 344.00 | | | 328 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 949.00 | 1 857 949.00 | | 1 857 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616 831.00 | | | 3 616 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 444.00 | 5 344 444.00 | | 5 344 444.00 |
VW T.V.A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 479.00 | 4 480 479.00 | | 4 480 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 215.00 | 9 033.00 | | -4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 151.00 | 441 486.00 | | 795 151.00 |
ST Autres comptes | 1 197 634.00 | 558 674.00 | | 1 197 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 331.00 | 283 064.00 | | 271 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 660.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 359.00 | 13 568.00 | | 73 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 245.00 | 57 211.00 | | 121 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 435.00 | 12 918.00 | | 28 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 220.00 | 21 951.00 | | 24 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 993.00 | 714 699.00 | | 594 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 860.00 | 1 736 781.00 | | 995 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458 720.00 | 1 354 003.00 | | 2 458 720.00 |