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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 36 570.00 | 425.00 | 36 995.00 |
AN Terrains | 36 607.00 | 5 725.00 | 30 882.00 | 36 607.00 |
AP Constructions | 464 687.00 | 346 612.00 | 118 075.00 | 464 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 5 872.00 | 345.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 34 817.00 | 755.00 | 35 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 079.00 | 429 596.00 | 290 483.00 | 720 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 810.00 | 66 137.00 | 1 657 673.00 | 1 723 810.00 |
BZ Autres créances | 6 970 318.00 | | 6 970 318.00 | 6 970 318.00 |
CF Disponibilités | 182 274.00 | | 182 274.00 | 182 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 865.00 | 66 137.00 | 8 862 728.00 | 8 928 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 944.00 | 495 733.00 | 9 153 211.00 | 9 648 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 550 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 547 374.00 | 696 405.00 | | 547 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 482.00 | 400 969.00 | | 148 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 856.00 | 1 752 374.00 | | 1 900 856.00 |
DP Provisions pour risques | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 566.00 | 4 601 153.00 | | 2 642 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 764.00 | | | 337 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 539.00 | 1 095 307.00 | | 3 161 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 645.00 | 139 382.00 | | 152 645.00 |
EA Autres dettes | 940 553.00 | 254 592.00 | | 940 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 068.00 | 6 090 435.00 | | 7 235 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 211.00 | 7 842 809.00 | | 9 153 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 235 068.00 | 6 090 435.00 | | 7 235 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693 015.00 | 2 533 990.00 | | 1 693 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 878 963.00 | | 32 878 963.00 | 32 878 963.00 |
FD Production vendue biens | -71 888.00 | | -71 888.00 | -71 888.00 |
FG Production vendue services | 2 900 074.00 | 316 863.00 | 3 216 937.00 | 2 900 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 707 149.00 | 316 863.00 | 36 024 012.00 | 35 707 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 313 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 992 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 137 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 004 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 682.00 | 162 762.00 | | 165 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 107 461.00 | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 107 461.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 1 398.00 | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 1 398.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 106 063.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 349.00 | 189 381.00 | | 114 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 405 936.00 | 40 599 022.00 | | 36 405 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 257 454.00 | 40 198 053.00 | | 36 257 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 482.00 | 400 969.00 | | 148 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 079.00 | | | 723 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 720 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 084.00 | | | 543 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 245.00 | 53 351.00 | | 376 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 384.00 | 186.00 | | 36 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 860.00 | 53 165.00 | | 339 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 995.00 | 66 137.00 | 122 995.00 | 122 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 995.00 | 66 137.00 | 122 995.00 | 122 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 995.00 | 83 424.00 | 122 995.00 | 122 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 424.00 | 122 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 539.00 | 3 161 539.00 | | 3 161 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 553.00 | 940 553.00 | | 940 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 093.00 | 1 492 093.00 | | 1 492 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 717.00 | 231 717.00 | | 231 717.00 |
VB T. V. A. | 416 369.00 | 416 369.00 | | 416 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 566.00 | 2 642 566.00 | | 2 642 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
VP Divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448 827.00 | 6 448 827.00 | | 6 448 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 431.00 | 8 778 431.00 | | 8 778 431.00 |
VW T.V.A. | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 303.00 | 6 897 303.00 | | 6 897 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 2 748.00 | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255 390.00 | 1 240 079.00 | | 1 255 390.00 |
ST Autres comptes | 1 508 433.00 | 1 297 841.00 | | 1 508 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 330.00 | 262 091.00 | | 262 330.00 |
YT Sous‐traitance | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 902.00 | 41 207.00 | | 62 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 791.00 | 164 283.00 | | 102 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 869.00 | 28 843.00 | | 32 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 678.00 | 31 591.00 | | 35 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 974.00 | 548 146.00 | | 374 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 426.00 | 557 598.00 | | 594 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 216 014.00 | 3 005 501.00 | | 3 216 014.00 |