| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 36 384.00 | 611.00 | 36 995.00 |
AN Terrains | 36 607.00 | 2 064.00 | 34 543.00 | 36 607.00 |
AP Constructions | 464 687.00 | 300 143.00 | 164 544.00 | 464 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 4 862.00 | 1 355.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 572.00 | 32 791.00 | 2 781.00 | 35 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 079.00 | 376 245.00 | 346 834.00 | 723 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 069.00 | 122 995.00 | 2 465 074.00 | 2 588 069.00 |
BZ Autres créances | 4 779 598.00 | | 4 779 598.00 | 4 779 598.00 |
CF Disponibilités | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 618 970.00 | 122 995.00 | 7 495 975.00 | 7 618 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 049.00 | 499 240.00 | 7 842 809.00 | 8 342 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 696 405.00 | 363 665.00 | | 696 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 969.00 | 332 741.00 | | 400 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 374.00 | 1 351 405.00 | | 1 752 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601 153.00 | 1 857 949.00 | | 4 601 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 307.00 | 2 409 206.00 | | 1 095 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 382.00 | 173 551.00 | | 139 382.00 |
EA Autres dettes | 254 592.00 | 39 772.00 | | 254 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 435.00 | 4 480 479.00 | | 6 090 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 809.00 | 5 831 884.00 | | 7 842 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 435.00 | 4 480 479.00 | | 6 090 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533 990.00 | 726 455.00 | | 2 533 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 033 848.00 | | 37 033 848.00 | 37 033 848.00 |
FG Production vendue services | 2 884 257.00 | 336 367.00 | 3 220 624.00 | 2 884 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 918 105.00 | 336 367.00 | 40 254 472.00 | 39 918 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 417 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 388 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 919 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 762.00 | 65 131.00 | | 162 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 461.00 | 3 982.00 | | 107 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 461.00 | 3 982.00 | | 107 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 063.00 | 3 982.00 | | 106 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 381.00 | 163 464.00 | | 189 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 599 022.00 | 36 669 368.00 | | 40 599 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 198 053.00 | 36 336 627.00 | | 40 198 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 969.00 | 332 741.00 | | 400 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 580.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 472.00 | | 36 607.00 | 686 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 477.00 | | 36 607.00 | 506 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 873.00 | 52 371.00 | | 323 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 198.00 | 186.00 | | 36 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 675.00 | 52 185.00 | | 287 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 307.00 | 1 095 307.00 | | 1 095 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 592.00 | 254 592.00 | | 254 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 574.00 | | | 2 451 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
VB T. V. A. | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601 153.00 | 4 601 153.00 | | 4 601 153.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653 585.00 | | | 4 653 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 463.00 | 7 435 463.00 | | 7 435 463.00 |
VW T.V.A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 435.00 | 6 090 435.00 | | 6 090 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | -4 215.00 | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 240 079.00 | 795 151.00 | | 1 240 079.00 |
ST Autres comptes | 1 297 841.00 | 1 197 634.00 | | 1 297 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 091.00 | 271 331.00 | | 262 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 207.00 | 73 359.00 | | 41 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164 283.00 | 121 245.00 | | 164 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 843.00 | 28 435.00 | | 28 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 591.00 | 24 220.00 | | 31 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 146.00 | 594 993.00 | | 548 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 598.00 | 995 860.00 | | 557 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 005 501.00 | 2 458 720.00 | | 3 005 501.00 |