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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 440.00 | 37 385.00 | 1 056.00 | 38 440.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 275.00 | 33 766.00 | 15 510.00 | 49 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 507.00 | 73 942.00 | 16 565.00 | 90 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682 739.00 | | 2 682 739.00 | 2 682 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 316.00 | 108 271.00 | 2 423 045.00 | 2 531 316.00 |
BZ Autres créances | 9 773 323.00 | | 9 773 323.00 | 9 773 323.00 |
CF Disponibilités | 206 155.00 | | 206 155.00 | 206 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204 607.00 | 108 271.00 | 15 096 336.00 | 15 204 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 294 804.00 | 182 213.00 | 15 112 591.00 | 15 294 804.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 423.00 | 784 123.00 | | 1 132 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 500.00 | 348 300.00 | | 2 381 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 924.00 | 2 392 424.00 | | 4 773 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 931.00 | 4 845 090.00 | | 3 462 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 997.00 | 923 505.00 | | 778 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 620.00 | 2 188 303.00 | | 4 842 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 915.00 | 286 995.00 | | 551 915.00 |
EA Autres dettes | 702 533.00 | 902 596.00 | | 702 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 338 997.00 | 9 146 488.00 | | 10 338 997.00 |
ED (V) | -330.00 | -436.00 | | -330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 112 591.00 | 11 709 450.00 | | 15 112 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530 804.00 | 6 799 286.00 | | 8 530 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043 662.00 | 3 039 262.00 | | 2 043 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 160 519.00 | 19 705 723.00 | 30 866 242.00 | 11 160 519.00 |
FG Production vendue services | 2 435 142.00 | 100 271.00 | 2 535 413.00 | 2 435 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595 661.00 | 19 805 994.00 | 33 401 655.00 | 13 595 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 521 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 143 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 271.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 702 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 477.00 | 234.00 | | 56 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427 451.00 | 234.00 | | 2 427 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 929.00 | 53 101.00 | | 172 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 967.00 | 27 174.00 | | 121 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 896.00 | 80 275.00 | | 294 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132 554.00 | -80 041.00 | | 2 132 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 466.00 | 130 965.00 | | 504 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 989 894.00 | 34 531 257.00 | | 35 989 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 608 394.00 | 34 182 957.00 | | 33 608 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 500.00 | 348 300.00 | | 2 381 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 577.00 | | 18 401.00 | 724 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 471.00 | 90 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 471.00 | 52 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | 1 445.00 | 36 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 582.00 | | 16 956.00 | 547 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 665.00 | 16 780.00 | 470 504.00 | 527 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 942.00 | 442.00 | | 36 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 723.00 | 16 338.00 | 470 504.00 | 490 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 974.00 | | 170 974.00 | 170 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | 108 271.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 108 271.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 566.00 | 108 271.00 | 173 566.00 | 173 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 271.00 | 2 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 620.00 | 4 842 620.00 | | 4 842 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 045.00 | 384 045.00 | | 384 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 533.00 | 702 533.00 | | 702 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 232.00 | 2 417 232.00 | | 2 417 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VB T. V. A. | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
VC Groupe et associés | 9 194 911.00 | 9 194 911.00 | | 9 194 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 662.00 | 2 043 662.00 | | 2 043 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 269.00 | 390 073.00 | 1 029 196.00 | 1 419 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 814.00 | | | 386 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 033.00 | 437 033.00 | | 437 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 315 713.00 | 12 315 713.00 | | 12 315 713.00 |
VW T.V.A. | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 000.00 | 8 530 804.00 | 1 029 196.00 | 9 560 000.00 |