| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 2 900.00 | 5 018.00 | 7 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019.00 | 2 900.00 | 6 119.00 | 9 019.00 |
BT Marchandises | 263 593.00 | 8 155.00 | 255 438.00 | 263 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 190.00 | 270.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 714.00 | 18 345.00 | 343 369.00 | 361 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 733.00 | 21 245.00 | 349 488.00 | 370 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 277.00 | 101 259.00 | | 150 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 696.00 | 49 017.00 | | 80 696.00 |
DL TOTAL (I) | 236 473.00 | 155 777.00 | | 236 473.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 9 000.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 9 000.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 19 026.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 321.00 | 43 502.00 | | 49 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 40 491.00 | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | 26 259.00 | | 23 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 415.00 | 129 279.00 | | 106 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 488.00 | 294 055.00 | | 349 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 463.00 | 119 119.00 | | 102 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 915.00 | | 1 644 915.00 | 1 644 915.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 745.00 | | 1 645 745.00 | 1 645 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 570.00 | 1 525.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 1 500.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802.00 | -1 500.00 | | -4 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | 14 364.00 | | 29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 555.00 | 1 324 537.00 | | 1 652 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 859.00 | 1 275 520.00 | | 1 571 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 696.00 | 49 017.00 | | 80 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641.00 | 1 162.00 | | 10 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 9 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 1 162.00 | | 9 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 2 382.00 | 1 882.00 | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 2 382.00 | 1 882.00 | 2 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 2 600.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 20 945.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 945.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 765.00 | 6 813.00 | 3 952.00 | 10 765.00 |
VI Groupe et associés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 414.00 | 102 462.00 | 3 952.00 | 106 414.00 |