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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 680.00 | 5 923.00 | 22 757.00 | 28 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 781.00 | 5 923.00 | 25 858.00 | 31 781.00 |
BT Marchandises | 362 413.00 | 16 020.00 | 346 393.00 | 362 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 661.00 | 16 020.00 | 448 641.00 | 464 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 442.00 | 21 943.00 | 474 499.00 | 496 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 973.00 | 150 277.00 | | 230 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 817.00 | 80 696.00 | | 95 817.00 |
DL TOTAL (I) | 332 290.00 | 236 473.00 | | 332 290.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 6 600.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 6 600.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875.00 | 10 765.00 | | 19 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 289.00 | 49 321.00 | | 43 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 22 416.00 | | 26 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | 23 912.00 | | 24 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 909.00 | 106 415.00 | | 135 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 499.00 | 349 488.00 | | 474 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 910.00 | 102 463.00 | | 125 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 593.00 | | 2 022 593.00 | 2 022 593.00 |
FG Production vendue services | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 701.00 | | 2 024 701.00 | 2 024 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 1 173.00 | | 3 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | 1 570.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 3 900.00 | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 4 802.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -4 802.00 | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 517.00 | 29 505.00 | | 37 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 098.00 | 1 652 555.00 | | 2 052 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 281.00 | 1 571 859.00 | | 1 956 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 817.00 | 80 696.00 | | 95 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019.00 | | 22 762.00 | 9 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 20 762.00 | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 2 000.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 3 023.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 3 023.00 | | 2 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 5 000.00 | 5 300.00 | 6 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 155.00 | 16 020.00 | 8 155.00 | 8 155.00 |
6T Sur comptes clients | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 345.00 | 16 020.00 | 18 345.00 | 18 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 945.00 | 21 020.00 | 23 645.00 | 24 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 020.00 | 23 645.00 | |