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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 105.00 | 26 619.00 | 47 486.00 | 74 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 097.00 | 27 243.00 | 51 853.00 | 79 097.00 |
BT Marchandises | 833 536.00 | 75 275.00 | 758 260.00 | 833 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 285 477.00 | | 285 477.00 | 285 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 584.00 | 75 275.00 | 1 089 309.00 | 1 164 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 681.00 | 102 518.00 | 1 141 162.00 | 1 243 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 915 553.00 | 775 651.00 | | 915 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 708.00 | 139 902.00 | | 118 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 760.00 | 921 053.00 | | 1 039 760.00 |
DP Provisions pour risques | 9 385.00 | 600.00 | | 9 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 385.00 | 600.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 23 838.00 | | 10 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 016.00 | 40 173.00 | | 32 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 35 632.00 | | 34 313.00 |
EA Autres dettes | 15 567.00 | 3 620.00 | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 017.00 | 118 264.00 | | 92 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 162.00 | 1 039 917.00 | | 1 141 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 017.00 | 118 264.00 | | 92 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 608.00 | | 19 114.00 | 60 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 79 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 74 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | | 19 077.00 | 56 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 37.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 495.00 | 8 373.00 | 625.00 | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | 8 373.00 | 625.00 | 19 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 8 785.00 | | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 498.00 | 10 556.00 | 14 779.00 | 79 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 498.00 | 10 556.00 | 14 779.00 | 79 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 098.00 | 19 341.00 | 14 779.00 | 80 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 340.00 | 14 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |