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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 322.00 | 302.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 821.00 | 9 647.00 | 34 174.00 | 43 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 747.00 | 9 969.00 | 38 778.00 | 48 747.00 |
BT Marchandises | 574 944.00 | 33 998.00 | 540 947.00 | 574 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 361.00 | 33 998.00 | 774 364.00 | 808 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 108.00 | 43 967.00 | 813 141.00 | 857 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 498.00 | 316 790.00 | | 464 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 835.00 | 147 708.00 | | 163 835.00 |
DL TOTAL (I) | 633 833.00 | 469 998.00 | | 633 833.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 400.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 400.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | 10 006.00 | | 4 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 544.00 | 49 445.00 | | 26 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 480.00 | 46 261.00 | | 48 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 54 344.00 | | 72 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | 42 930.00 | | 22 082.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 756.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 708.00 | 204 742.00 | | 173 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 141.00 | 680 140.00 | | 813 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 708.00 | 200 718.00 | | 173 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 703.00 | | 16 122.00 | 34 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 48 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 44 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | | 14 922.00 | 31 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 1 200.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417.00 | 3 630.00 | 2 078.00 | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 3 630.00 | 2 078.00 | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 600.00 | 400.00 | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 398.00 | 600.00 | 400.00 | 39 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |