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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 530.00 | 94.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 355.00 | 12 863.00 | 30 492.00 | 43 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 280.00 | 13 393.00 | 34 887.00 | 48 280.00 |
BT Marchandises | 531 432.00 | 42 902.00 | 488 530.00 | 531 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 374 641.00 | | 374 641.00 | 374 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 285.00 | 42 902.00 | 896 384.00 | 939 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 565.00 | 56 295.00 | 931 271.00 | 987 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 628 333.00 | 464 498.00 | | 628 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 318.00 | 163 835.00 | | 147 318.00 |
DL TOTAL (I) | 781 151.00 | 633 833.00 | | 781 151.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 566.00 | 26 544.00 | | 32 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 661.00 | 48 480.00 | | 26 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 584.00 | 72 371.00 | | 48 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 22 082.00 | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 205.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 520.00 | 173 708.00 | | 144 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 271.00 | 813 141.00 | | 931 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 520.00 | 173 708.00 | | 144 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 747.00 | | 1 074.00 | 48 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 48 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 43 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 446.00 | | 1 074.00 | 44 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969.00 | 4 965.00 | 1 541.00 | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | 4 965.00 | 1 541.00 | 9 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 998.00 | 18 185.00 | 9 281.00 | 33 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 998.00 | 18 185.00 | 9 281.00 | 33 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 598.00 | 18 185.00 | 9 281.00 | 39 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 185.00 | 9 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |