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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 653.00 | 18 871.00 | 36 782.00 | 55 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 608.00 | 19 495.00 | 41 113.00 | 60 608.00 |
BT Marchandises | 652 177.00 | 79 498.00 | 572 679.00 | 652 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 366 519.00 | | 366 519.00 | 366 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 302.00 | 79 498.00 | 998 804.00 | 1 078 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 910.00 | 98 993.00 | 1 039 917.00 | 1 138 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 775 651.00 | 628 333.00 | | 775 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 902.00 | 147 318.00 | | 139 902.00 |
DL TOTAL (I) | 921 053.00 | 781 151.00 | | 921 053.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 5 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 5 600.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 838.00 | 32 566.00 | | 23 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 26 661.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 48 584.00 | | 40 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | 35 292.00 | | 35 632.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 1 417.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 264.00 | 144 520.00 | | 118 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 917.00 | 931 271.00 | | 1 039 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 264.00 | 144 520.00 | | 118 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 280.00 | | 12 327.00 | 48 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | | 12 298.00 | 43 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 29.00 | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | 6 102.00 | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 6 102.00 | | 13 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 5 000.00 | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 902.00 | 46 544.00 | 9 948.00 | 42 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 902.00 | 46 544.00 | 9 948.00 | 42 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 502.00 | 46 544.00 | 14 948.00 | 48 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 545.00 | 14 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |