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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 114.00 | 510.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 977.00 | 8 303.00 | 22 674.00 | 30 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 703.00 | 8 417.00 | 26 285.00 | 34 703.00 |
BT Marchandises | 514 579.00 | 33 998.00 | 480 582.00 | 514 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 853.00 | 33 998.00 | 653 855.00 | 687 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 555.00 | 42 415.00 | 680 140.00 | 722 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 790.00 | 230 973.00 | | 316 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 708.00 | 95 817.00 | | 147 708.00 |
DL TOTAL (I) | 469 998.00 | 332 290.00 | | 469 998.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 6 300.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 6 300.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | 19 875.00 | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 445.00 | 43 289.00 | | 49 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 261.00 | 21 480.00 | | 46 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 344.00 | 26 994.00 | | 54 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | 24 271.00 | | 42 930.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 742.00 | 135 909.00 | | 204 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 140.00 | 474 499.00 | | 680 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 718.00 | 125 910.00 | | 200 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 217.00 | | 2 694 217.00 | 2 694 217.00 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 568.00 | | 2 701 568.00 | 2 701 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | 3 293.00 | | 4 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | 1 596.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 2 622.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 2 622.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -2 622.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 007.00 | 37 517.00 | | 60 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 722.00 | 2 052 098.00 | | 2 722 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 014.00 | 1 956 281.00 | | 2 575 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 708.00 | 95 817.00 | | 147 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 781.00 | | 3 505.00 | 31 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 34 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 31 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | | 3 505.00 | 28 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923.00 | 3 078.00 | 583.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 3 078.00 | 583.00 | 5 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 900.00 | 6 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 020.00 | 33 998.00 | 16 020.00 | 16 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 020.00 | 33 998.00 | 16 020.00 | 16 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 320.00 | 33 998.00 | 16 920.00 | 22 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 998.00 | 16 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006.00 | 5 983.00 | 4 023.00 | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 480.00 | 154 457.00 | 4 023.00 | 158 480.00 |