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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 518.00 | 55.00 | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149.00 | 12 285.00 | 5 864.00 | 18 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 629.00 | 17 189.00 | 14 440.00 | 31 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 351.00 | 29 992.00 | 20 359.00 | 50 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 946.00 | 22 285.00 | 158 660.00 | 180 946.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 434 241.00 | | 434 241.00 | 434 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 107.00 | 22 285.00 | 610 821.00 | 633 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 458.00 | 52 278.00 | 631 180.00 | 683 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 180.00 | 68 402.00 | | 53 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 370.00 | 333 778.00 | | 365 370.00 |
DL TOTAL (I) | 435 051.00 | 418 680.00 | | 435 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 280.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 26 562.00 | | 58 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 205.00 | 169 459.00 | | 137 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 130.00 | 196 301.00 | | 196 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 180.00 | 614 981.00 | | 631 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 130.00 | 179 629.00 | | 196 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 313.00 | | 11 889.00 | 40 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 50 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | 124.00 | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | | 11 765.00 | 38 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 629.00 | 9 363.00 | | 20 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 69.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 9 294.00 | | 20 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
UX Autres créances clients | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 306.00 | 193 306.00 | | 193 306.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 130.00 | 196 130.00 | | 196 130.00 |