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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 396.00 | 12 031.00 | 3 365.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 25 538.00 | 10 368.00 | 35 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 925.00 | 38 143.00 | 13 782.00 | 51 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 372.00 | 19 149.00 | 131 223.00 | 150 372.00 |
BZ Autres créances | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 522.00 | 19 149.00 | 418 373.00 | 437 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 447.00 | 57 292.00 | 432 155.00 | 489 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 665.00 | 91 184.00 | | 80 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 340.00 | 234 481.00 | | 138 340.00 |
DL TOTAL (I) | 235 504.00 | 342 165.00 | | 235 504.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 37 257.00 | | 43 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 673.00 | 123 830.00 | | 86 673.00 |
EA Autres dettes | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 651.00 | 162 970.00 | | 156 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 155.00 | 545 135.00 | | 432 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 651.00 | 162 970.00 | | 156 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 539.00 | | 4 601.00 | 53 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 51 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 51 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 917.00 | | 4 601.00 | 52 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148.00 | 5 990.00 | 4 995.00 | 37 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 575.00 | 5 990.00 | 4 995.00 | 36 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | 2 045.00 | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | | 2 045.00 | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 195.00 | | 2 045.00 | 61 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 030.00 | 211 981.00 | 49.00 | 212 030.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |